{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Ф-М-Б","Ф-М-ДР"],"props":{"creator":"ww","last_modified_by":"ozdrovskaya","company":"qq"},"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","wrapped":"gz","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ф-М-Б","index":0,"n_rows":38,"n_cols":5,"rows_kept":38,"flags":["formulas_cached_only"]}
["КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС АО \"Банк Каспийский\" по МСФО"]
["По состоянию на 01.10.05",{"$nulls":3},"тыс.тенге"]
[null,"КСБУ","РАЗМЕР КОРРЕКЦИИ","МСФО на 01.01.2005","МСФО на 01.10.2005"]
["АКТИВЫ"]
["Денежные средства и их эквиваленты",{"v":2205248,"d":"2,205,248"},{"v":13674,"d":"13,674"},{"v":9587033,"d":"9,587,033"},{"v":5982801,"d":"5,982,801"}]
["Обязательные резервы",null,null,{"v":1011728,"d":"1,011,728"},{"v":1077126,"d":"1,077,126"}]
["Задолженность кредитных учреждений, нетто",{"v":631737,"d":"631,737"},null,{"v":2674516,"d":"2,674,516"},{"v":9077544,"d":"9,077,544"}]
["Торговые ценные бумаги",{"v":3809530,"d":"3,809,530"},null,{"v":13746056,"d":"13,746,056"},{"v":21704928,"d":"21,704,928"}]
["Ценные бумаги, удерживаемые до погашения.",{"$nulls":3},0]
["Коммерческие ссуды, нетто",{"v":15352730,"d":"15,352,730"},{"v":-484361,"d":"-484,361"},{"v":49431820,"d":"49,431,820"},{"v":78417293,"d":"78,417,293"}]
["Основные средства, за минусом износа",{"v":584342,"d":"584,342"},{"v":-19195,"d":"-19,195"},{"v":2539425,"d":"2,539,425"},{"v":2986613,"d":"2,986,613"}]
["Прочие активы, нетто",{"v":1146451,"d":"1,146,451"},{"v":-549362,"d":"-549,362"},{"v":768188,"d":"768,188"},{"v":1979292,"d":"1,979,292"}]
["Итого активы",{"v":23730038,"d":"23,730,038"},{"v":-1039244,"d":"-1,039,244"},{"v":79758766,"d":"79,758,766"},{"v":121225597,"d":"121,225,597"}]
[]
["ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ"]
["Обязательства "]
["Задолженность перед другими банками и организациями",{"v":833820,"d":"833,820"},null,{"v":20314228,"d":"20,314,228"},{"v":40209853,"d":"40,209,853"}]
["Задолженность перед клиентами",{"v":14581090,"d":"14,581,090"},{"v":179191,"d":"179,191"},{"v":31695136,"d":"31,695,136"},{"v":39695195,"d":"39,695,195"}]
["Выпущенные долговые ценные бумаги",{"v":2023860,"d":"2,023,860"},{"v":-28571,"d":"-28,571"},{"v":6629142,"d":"6,629,142"},{"v":15418337,"d":"15,418,337"}]
["Задолженность перед Правительством РК",{"v":153410,"d":"153,410"},null,{"v":73260,"d":"73,260"},{"v":62370,"d":"62,370"}]
["Субординированный долг",null,null,{"v":10572891,"d":"10,572,891"},{"v":10816541,"d":"10,816,541"}]
["Отсроченные налоги"]
["Прочие обязательства ",{"v":4191846,"d":"4,191,846"},{"v":-617804,"d":"-617,804"},{"v":876199,"d":"876,199"},{"v":1426931,"d":"1,426,931"}]
["Итого обязательства",{"v":21784026,"d":"21,784,026"},{"v":-467184,"d":"-467,184"},{"v":70160856,"d":"70,160,856"},{"v":107629227,"d":"107,629,227"}]
[]
["Доля меньшинства"]
[]
["Собственный капитал"]
["Уставный капитал",{"v":1037943,"d":"1,037,943"},{"v":427318,"d":"427,318"},{"v":5797282,"d":"5,797,282"},{"v":6758243,"d":"6,758,243"}]
["Дополнительный оплаченный капитал",{"v":277880,"d":"277,880"},426,{"v":521530,"d":"521,530"},{"v":519401,"d":"519,401"}]
["Выкупленные собственные акции",{"v":-6796,"d":"-6,796"},null,{"v":-24987,"d":"-24,987"},{"v":-65289,"d":"-65,289"}]
["Чистый доход и резервы сформированные за счет чистого дохода",{"v":160758,"d":"160,758"},{"v":-815734,"d":"-815,734"},{"v":3304085,"d":"3,304,085"},{"v":6384015,"d":"6,384,015"}]
["Итого собственный капитал",{"v":1469785,"d":"1,469,785"},{"v":-387990,"d":"-387,990"},{"v":9597910,"d":"9,597,910"},{"v":13596370,"d":"13,596,370"}]
[]
["Итого обязательства и собственный капитал ",{"v":23253811,"d":"23,253,811"},{"v":-855174,"d":"-855,174"},{"v":79758766,"d":"79,758,766"},{"v":121225597,"d":"121,225,597"}]
[]
["Подготовил: ДБУ"]
["Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел. 92-59-87, вн. 1047"]

{"sheet":"Ф-М-ДР","index":1,"n_rows":46,"n_cols":5,"rows_kept":46,"flags":["formulas_cached_only"]}
["КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ"]
["АО \"Банк \"Каспийский\" по МСФО"]
["По состоянию на 01.10.05 г."]
[]
[null,"КСБУ","РАЗМЕР КОРРЕКЦИИ","МСФО на 01.10.2004","МСФО за 01.10.2005"]
["Доходы по вознаграждению:",{"v":861172,"d":"861,172"},null,{"v":4570080,"d":"4,570,080"},{"v":9684898,"d":"9,684,898"}]
["Займы клиентам",{"v":35521,"d":"35,521"},null,{"v":3972640,"d":"3,972,640"},{"v":8879068,"d":"8,879,068"}]
["Ценные бумаги",{"v":664531,"d":"664,531"},null,{"v":578018,"d":"578,018"},{"v":536650,"d":"536,650"}]
["Средства прочих финансовых учреждений",{"v":161120,"d":"161,120"},null,{"v":19422,"d":"19,422"},{"v":269180,"d":"269,180"}]
[]
["Расходы по процентам:",{"$error":"#REF!"},null,{"v":2432213,"d":"2,432,213"},{"v":3915164,"d":"3,915,164"}]
[]
["Чистый доход по процентам без учета резерва на возможные потери",{"$error":"#REF!"},null,{"v":2137867,"d":"2,137,867"},{"v":5769734,"d":"5,769,734"}]
[]
["Резерв на возможные потери по займам",{"v":216369,"d":"216,369"},{"v":299189,"d":"299,189"},{"v":517944,"d":"517,944"},{"v":1488169,"d":"1,488,169"}]
[]
["Чистый доход по процентам за вычетом резерва на возможные потери",{"$error":"#REF!"},null,{"v":1619923,"d":"1,619,923"},{"v":4281565,"d":"4,281,565"}]
["Доходы в виде комиссионных и сборов",null,null,{"v":2365168,"d":"2,365,168"},{"v":1696181,"d":"1,696,181"}]
["Расходы в виде комиссионных и сборов",null,null,{"v":163524,"d":"163,524"},{"v":298738,"d":"298,738"}]
["Комиссионные и сборы, нетто",{"v":359600,"d":"359,600"},null,{"v":2201644,"d":"2,201,644"},{"v":1397443,"d":"1,397,443"}]
["Доход, за минусом расходов по торговым ценным бумагам, нетто",{"v":3797,"d":"3,797"},null,{"v":-24679,"d":"-24,679"},{"v":-50596,"d":"-50,596"}]
["Доход, за минусом расходов по операциям с иностранной валютой:",{"v":54370,"d":"54,370"},null,{"v":328151,"d":"328,151"},{"v":133568,"d":"133,568"}]
["дилинг, нетто",null,null,{"v":245476,"d":"245,476"},{"v":322730,"d":"322,730"}]
["курсовые разницы",null,null,{"v":82675,"d":"82,675"},{"v":-189162,"d":"-189,162"}]
["Чистых доход от страховой деятельности",180,null,{"v":275090,"d":"275,090"},{"v":2044891,"d":"2,044,891"}]
["Прочий  доход",{"v":301253,"d":"301,253"},{"v":-53719,"d":"-53,719"},{"v":138740,"d":"138,740"},{"v":528959,"d":"528,959"}]
["Доходы, не связанные с вознаграждением",null,null,{"v":717302,"d":"717,302"},{"v":2656822,"d":"2,656,822"}]
["Заработная плата и и связанные с ней выплаты",{"v":331033,"d":"331,033"},null,{"v":1043822,"d":"1,043,822"},{"v":1923149,"d":"1,923,149"}]
["Амортизация",940,{"v":4315,"d":"4,315"},{"v":111718,"d":"111,718"},{"v":169158,"d":"169,158"}]
["Прочие административные и операционные расходы",{"v":66193,"d":"66,193"},{"v":13976,"d":"13,976"},{"v":826774,"d":"826,774"},{"v":2523324,"d":"2,523,324"}]
["Прочие резервы (восстановление резервов) на возможные потери",{"v":26394,"d":"26,394"},null,{"v":55192,"d":"55,192"},{"v":150018,"d":"150,018"}]
["Расходы, не связанные с вознаграждением",{"v":266394,"d":"266,394"},{"v":-1228,"d":"-1,228"},{"v":2037506,"d":"2,037,506"},{"v":4765649,"d":"4,765,649"}]
[]
["Доход (убыток) до вычета налога на прибыль",{"$error":"#REF!"},null,{"v":2501363,"d":"2,501,363"},{"v":3570181,"d":"3,570,181"}]
[]
["Расчеты по подоходному налогу",{"v":3493,"d":"3,493"},null,{"v":219198,"d":"219,198"},{"v":597487,"d":"597,487"}]
[]
["Чистый доход (убыток) ",{"$error":"#REF!"},null,{"v":2282165,"d":"2,282,165"},{"v":2972694,"d":"2,972,694"}]
[]
["Доля меньшинства ",{"$nulls":3},0]
[]
["Чистый доход (убыток) за вычетом доли меньшинства",{"$error":"#REF!"},null,{"v":2282165,"d":"2,282,165"},{"v":2972694,"d":"2,972,694"}]
[]
[]
["Подготовил: ДБУ"]
["Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел. 92-59-87, вн. 1047"]